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關(guān)于秀嶼區(qū)2019年區(qū)本級決算
和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告
——2020年8月28日在秀嶼區(qū)第四屆人民代表大會常務(wù)委員會
第三十一次會議上
秀嶼區(qū)財政局局長 吳建忠
各位副主任、各位委員:
按照《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)和區(qū)人大常委會的安排,受區(qū)人民政府委托,我向區(qū)人大常委會作2019年區(qū)本級決算和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告,請予審議。
2019年區(qū)本級決算
一、2019年預(yù)算執(zhí)行效果
(一)培養(yǎng)壯大財源,夯實財政增收基礎(chǔ)
落實減稅降費政策。不折不扣落實增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅政策、個人所得稅專項附加扣除及其他稅費減免政策。經(jīng)統(tǒng)計,全年累計減稅降費30900萬元。所有行業(yè)均實現(xiàn)減稅,在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、促進(jìn)企業(yè)加強研發(fā)、增加投資和擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了積極作用,讓企業(yè)和人民群眾有實實在在的獲得感。
幫扶企業(yè)成效顯著。充分發(fā)揮財稅的導(dǎo)向和杠桿作用,尋找培育新的經(jīng)濟(jì)增長點,大力培育永榮CPL一期、華峰華錦集團(tuán)、上海電氣海上風(fēng)機設(shè)備、三棵樹等一大批大項目、好項目,做大增量調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu),切實發(fā)揮現(xiàn)有項目的帶動效應(yīng)。區(qū)財政累計撥付各類涉企發(fā)展專項資金11695萬元,完善一系列扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展的政策措施,落實工業(yè)企業(yè)獎勵補助政策。牢牢抓住平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展契機,2019年度持續(xù)引進(jìn)采木網(wǎng)、平行威客、國材不動產(chǎn)登記云等平臺經(jīng)濟(jì),積極跟蹤對接其他平臺項目,同時,持續(xù)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì),加大招商引稅力度,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,夯實財源基礎(chǔ)。
向上爭取資金支持。以正向激勵為導(dǎo)向,建立主動向上爭取資金臺賬,向上爭取更多政策和資金支持。經(jīng)我區(qū)各級各部門的共同努力爭取,2019年全區(qū)共獲得上級轉(zhuǎn)移支付資金122964萬元,其中:一般性轉(zhuǎn)移性支付收入98809萬元,占比80.4%,同比增長8.7%,有力緩解我區(qū)財政支出壓力。
(二)加強土地管理,加快土地出讓進(jìn)度
加快土地收儲和出讓進(jìn)度,盡快回籠資金解決建設(shè)項目資金需求。全區(qū)全年用地出讓19宗3328畝,全年實現(xiàn)土地出讓金收入114838萬元,其中:經(jīng)營性用地出讓6宗630畝,全年實現(xiàn)土地出讓金收入136180萬元,區(qū)級分成(70%)87100萬元。作為2019年度一項重要的財政工作,房地產(chǎn)項目土地增值稅清算工作得到各方支持,取得一定成果。
(三)深化績效管理,提高資金使用效益
出臺全面實施預(yù)算績效管理的實施意見,到2020年底基本實現(xiàn)全預(yù)算績效管理體系,管理范圍擴(kuò)大到“三本預(yù)算”和預(yù)算部門整體支出。實行績效運行監(jiān)控,運用財政信息一體化系統(tǒng)、預(yù)算績效管理系統(tǒng)等,實行全過程“雙監(jiān)控”,建立預(yù)算績效線上運行監(jiān)控新模式。加快專項資金撥付進(jìn)度,促進(jìn)專項資金盡快落實到具體項目上。
(四)統(tǒng)籌存量資金,增強財政保障能力
強化預(yù)算約束,從嚴(yán)控制一般性支出。堅決落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)要求,嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”,在行政開支上打好“鐵算盤”,當(dāng)好“鐵公雞”。除剛性和重點項目支出外,大力壓減部門開支,壓減“三公”經(jīng)費,2019年全區(qū)“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)308萬元,比年初控制數(shù)856萬元下降64%。
著重加大對存量資金的統(tǒng)籌整合力度。2019年,共完成清理統(tǒng)籌歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金17956萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金50140萬元的35.8%。共消化歷年暫付款7615萬元,完成暫付款190375萬元的4%,節(jié)省下來的資金全部用于“三?!敝С觥?/span>
(五)強化監(jiān)督管理,保障財政資金運行安全
主動接受監(jiān)督。自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督,及時向區(qū)人大及其常委會報告預(yù)算調(diào)整方案、人大決議審議意見落實情況,扎實完成建議議案、提案辦理工作,全年共完成建議議案、提案辦理17件。認(rèn)真抓好審計問題整改,規(guī)范預(yù)算編制執(zhí)行。
推進(jìn)預(yù)決算公開。區(qū)本級及7個鎮(zhèn)政府預(yù)決算均按規(guī)定在人大批準(zhǔn)后20日內(nèi)公開,83個部門預(yù)算和83個部門決算均在財政批復(fù)后20日內(nèi)公開,公開率達(dá)到100%。
二、全區(qū)財政收支決算情況
(一)全區(qū)公共財政收支決算情況
1.2019年全區(qū)收入總量為396073萬元。具體構(gòu)成:
(1)全區(qū)公共財政地方級收入138032萬元。
(2)上級補助收入122964萬元。
(3)待償債置換一般債券上年結(jié)余2125萬元。
(4)上年結(jié)余59744萬元。
(5)調(diào)入資金67836萬元。
(6)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5372萬元。
2.2019年全區(qū)支出總量為320998萬元。具體構(gòu)成:
(1)全區(qū)公共財政支出216708萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項支出)。
(2)上解上級支出65472萬元。
(3)調(diào)出資金31214萬元。
(4)債務(wù)還本支出6199萬元。
(5)待償債置換一般債券結(jié)余1405萬元。
3.2019年全區(qū)公共財政結(jié)余75075萬元。
全區(qū)公共財政收支總量相抵,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)75075萬元。其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75075萬元,累計凈結(jié)余0萬元。
(二)全區(qū)政府性基金收支決算情況
1.2019年全區(qū)政府性基金收入總量為177950萬元。具體構(gòu)成:
(1)全區(qū)政府性基金收入30084萬元。
(2)當(dāng)年上級補助收入98983萬元(含市轉(zhuǎn)移下達(dá)經(jīng)營性土地出讓區(qū)級分成82100萬元)。
(3)待償債置換專項債券上年結(jié)余15339萬元。
(4)調(diào)入資金31320萬元。
(5)上年結(jié)余2224萬元。
2.2019年全區(qū)政府性基金支出總量為177950萬元。具體構(gòu)成:
(1)全區(qū)政府性基金支出147361萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項支出)。
(2)上解上級支出15110萬元。
(3)調(diào)出資金140萬元。
(4)債務(wù)還本支出10724萬元。
(5)待償債置換專項債券結(jié)余4615萬元。
3.2019年全區(qū)政府性基金結(jié)余0萬元。
全區(qū)政府性基金收支總量相抵,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,收支平衡。
三、區(qū)本級財政收支決算情況
(一)區(qū)本級公共財政收支決算情況
1.2019年區(qū)本級公共財政收入總量為386012萬元,比上年增加2116萬元,增長0.6%。具體構(gòu)成:
(1)區(qū)本級公共財政地方級收入138032萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的88.5%,比上年增收7291萬元,增長5.6%。加上當(dāng)年中央級收入87981萬元,財政總收入226013萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的89.3%,下降3.2%。
(2)上級補助收入122964萬元,下降10.9%,其中:
①返還性收入4734萬元,與上年持平。
②一般性轉(zhuǎn)移支付收入98809萬元,下降1%。
③專項轉(zhuǎn)移支付收入19421萬元,下降41.8%。
(3)下級上解收入767萬元。
(4)待償債置換一般債券上年結(jié)余2125萬元。
(5)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5372萬元。
(6)上年結(jié)余50095萬元。
(7)調(diào)入資金66657萬元。
2.2019年區(qū)本級公共財政支出總量為317996萬元,比上年減支15805萬元,下降4.7%。具體構(gòu)成:
(1)區(qū)本級公共財政支出185531萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項支出),比上年減支19977萬元,下降9.7%。
(2)補助下級支出28176萬元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付支出13078萬元,專項轉(zhuǎn)移支付支出15098萬元。
(3)上解上級支出65472萬元,其中:體制上解56674萬元,專項上解8798萬元。
(4)債務(wù)還本支出6199萬元。
(5)待償債置換一般債券結(jié)余1405萬元。
(6)調(diào)出資金31213萬元。
3.區(qū)本級公共財政收支結(jié)余68016萬元。
區(qū)本級公共財政收支總量相抵,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)68016萬元。其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出68016萬元,累計凈結(jié)余為零。
(二)區(qū)本級政府性基金收支決算情況
1.2019年區(qū)本級政府性基金收入總量為177229萬元。具體構(gòu)成:
(1)區(qū)本級政府性基金收入30084萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的12.4%,下降39%。其中:土地基金收入28395萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的11.8%,下降42%。
(2)當(dāng)年上級補助收入98983萬元(含市下達(dá)的經(jīng)營性土地出讓區(qū)級分成82100萬元)。
(3)待償債置換專項債券上年結(jié)余15339萬元。
(4)調(diào)入資金31319萬元。
(5)上年結(jié)余1504萬元。
2.2019年區(qū)本級政府性基金支出總量為178583萬元。具體構(gòu)成:
(1)區(qū)本級政府性基金支出145740萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項支出),增長41.1%。其中:土地基金支出144463萬元,增長40.3%。
(2)補助下級支出2394萬元。
(3)上解上級支出15110萬元。
(4)債務(wù)還本支出10724萬元。
(5)待償債置換專項債券結(jié)余4615萬元。
3.區(qū)本級政府性基金收支結(jié)余-1354萬元。
區(qū)本級政府性基金收支總量相抵,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)-1354萬元。
(三)區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年社會保險基金收入32779萬元,完成調(diào)整后預(yù)算40777萬元的80.4%。主要是庫款有限,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補貼未按序時全部撥付到位,收入12607萬元,僅完成調(diào)整后預(yù)算18268萬元的69%。其中:
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入13300萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19479萬元。
2019年社會保險基金支出32202萬元,完成調(diào)整后預(yù)算32263萬元的99.8%。其中:
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14860萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17342萬元。
社會保險基金收支總量相抵,結(jié)余577萬元。
(四)區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年,國有資本經(jīng)營收入100萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的100%;國有資本經(jīng)營支出0萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的0%;結(jié)余100萬元。
四、區(qū)本級財政資金有關(guān)使用情況說明
(一)2019年公共財政支出預(yù)算完成情況
2019年,區(qū)本級公共財政支出預(yù)算支出121676萬元,加上補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)18899萬元,區(qū)本級公共財政總支出為140575萬元,完成調(diào)整后預(yù)算202578萬元的69.4%,本級收回統(tǒng)籌安排51588萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10415萬元。預(yù)算支出執(zhí)行率低主要是:1、壓縮各類工作經(jīng)費等一般性支出,部分項目按實結(jié)算或工作未開展形成的結(jié)余予以收回指標(biāo)。2、部分項目暫未完工或未結(jié)束,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10415萬元。
(二)土地基金收支情況
2019年,國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入28395萬元,完成調(diào)整后預(yù)算240103萬元的11.8%,比上年同期48971萬元減收20576萬元,下降42%。若計入市轉(zhuǎn)移下達(dá)經(jīng)營性土地出讓區(qū)級分成收入82100萬元,則國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入110495萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的46%;比上年同期80951萬元(區(qū)級分成31980萬元)增收29544萬元,增長36.5%。
國有土地使用權(quán)出讓收入安排及債務(wù)付息支出145722萬元(2019年無新增專項債券額度),完成調(diào)整后預(yù)算173103萬元的84.2%;比上年同期93996萬元增支51726萬元,增長55%,其中:征地和拆遷補償支出11660萬元;土地開發(fā)支出116759萬元;城市建設(shè)支出4441萬元;土地出讓業(yè)務(wù)支出100萬元;支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費17萬元;國有土地使用權(quán)出讓債務(wù)付息支出12745萬元。
(三)歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
1.公共財政歷年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)使用情況
公共財政歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年指標(biāo)50092萬元,當(dāng)年使用17907萬元(含收回統(tǒng)籌安排4428萬元),繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)32185萬元。其中:
歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年上級專項指標(biāo)27672萬元,當(dāng)年已使用8944萬元,其中:區(qū)本級支出6424萬元,下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1076萬元,本級收回統(tǒng)籌安排1444萬元;繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)18728萬元。
歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年財力資金22420萬元,當(dāng)年已使用8963萬元,其中:區(qū)本級支出3144萬元,下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2835萬元,本級收回統(tǒng)籌安排2984萬元;繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用13457萬元。
2.政府性基金歷年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)使用情況
政府性基金歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年指標(biāo)2224萬元,當(dāng)年使用1194萬元,繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)1030萬元。其中:
歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年上級基金專項2224萬元,當(dāng)年已使用1194萬元,其中:區(qū)本級支出993萬元,下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)96萬元,本級收回統(tǒng)籌安排105萬元,結(jié)轉(zhuǎn)1030萬元。
歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年本級指標(biāo)0萬元,本級收回統(tǒng)籌安排0萬元。
(四)上級轉(zhuǎn)移支付收入使用情況
1.2019年,公共財政專項轉(zhuǎn)移支付收入19421萬元,當(dāng)年使用10311萬元,其中:區(qū)本級支出6967萬元,下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3321萬元,本級收回統(tǒng)籌安排23萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9110萬元。
2.2019年,公共財政財力性轉(zhuǎn)移支付收入(返還性收入及一般性轉(zhuǎn)移支付收入)70850萬元,當(dāng)年使用54542萬元,其中:區(qū)本級支出26652萬元,下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2045萬元,統(tǒng)籌安排25845萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16308萬元。
3.2019年,政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入98983萬元,當(dāng)年已使用97475萬元,其中:區(qū)本級支出96327萬元,專項下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1177萬元,本級收回統(tǒng)籌安排-29萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1508萬元。
(五)對下級財政轉(zhuǎn)移支付情況
2019年區(qū)本級公共財政下達(dá)補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)28175萬元,比上年增加405萬元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付支出13078萬元,比上年增加1844萬元;專項轉(zhuǎn)移支付支出15097萬元,比上年建少1439萬元。
2019年區(qū)本級政府性基金下達(dá)補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2394萬元,比上年增支1268萬元,增長112.6%,主要是增支三格化糞池新建改造補助585萬元;海堤工程款200萬元;農(nóng)村公路養(yǎng)老206萬元。
(六)預(yù)備費使用情況
2019年預(yù)備費使用1875萬元,占調(diào)整后預(yù)算數(shù)2500萬元的75%,其中:追加下達(dá)由區(qū)直部門支出1868萬元,占預(yù)備費追加總額的99.6%;追加下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬元,占預(yù)備費追加總額的0.4%,結(jié)余部分收回總預(yù)算。
(七)政府債務(wù)情況
根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2019年地方政府債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2019〕20號)文件精神,經(jīng)批準(zhǔn),核定我區(qū)(含北岸、湄洲島)2019年地方政府債務(wù)限額78.92億元,其中:一般債務(wù)27.09億元,專項債務(wù)51.83億元(以下數(shù)據(jù)均為秀嶼區(qū)本級)。
秀嶼區(qū)本級2019年地方政府債務(wù)限額55.35億元,其中:一般債務(wù)15.28億元,專項債務(wù)40.07億元。2019年當(dāng)年度我區(qū)未獲得新增債券資金,限額不變。
2019年度,秀嶼區(qū)本級共收到地方政府再融資置換債券資金5226萬元(均為一般債券),全部用于償還一般債務(wù)本金。自有資金253萬元用于償還一般債務(wù)本金。
截止2019年底,秀嶼區(qū)本級政府性存量債務(wù)余額52.26億元,其中:一般債務(wù)14.4億元,專項債務(wù)37.86億元。債務(wù)余額控制在限額之內(nèi)。
按照“借長期,還短期;借低息,還高息”的原則,對符合置換條件的存量債務(wù),充分發(fā)揮置換債券期限長、利率低的優(yōu)勢,通過債務(wù)置換來調(diào)整優(yōu)化債務(wù)期限和利率結(jié)構(gòu),降低融資成本,延長債務(wù)期限,緩解償債壓力。
(八)區(qū)本級清理存量資金及使用情況
2019年,區(qū)本級清理收回財政存量資金76276萬元。其中:一般公共預(yù)算54512萬元,政府性基金21764萬元。清理收回的存量資金當(dāng)年安排使用情況如下:
1.一般公共預(yù)算54512萬元。年終決算時清理收回用于平衡一般公共收支預(yù)算23298萬元;調(diào)入政府性基金31214萬元。
2.政府性基金21764萬元。年終決算時清理收回用于平衡政府性基金收支預(yù)算21624萬元;調(diào)入一般公共預(yù)算140萬元。
從決算情況上看,2019年,全區(qū)財政及區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況不容樂觀,雖然在大力壓縮一般性支出的同時,爭取到上級一次性補助15000萬元,區(qū)本級收支實現(xiàn)平衡,但由于資金調(diào)度困難,上級指標(biāo)無法及時撥付到位,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余滾存規(guī)模大,影響到項目的正常實施。同時財政運行中仍然還存在一些困難和問題,主要有:可用財力無法滿足硬性支出,“三?!敝С鰺o法保障,債務(wù)還本付息壓力大。這些問題,我們將在今后的工作中將采取相應(yīng)措施,努力加以解決。
2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,是“十三五”規(guī)劃的收官之年,也是全面建成小康社會的決勝之年。年初以來,區(qū)財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府的各項工作部署,扎實做好“六穩(wěn)”工作,落實“六保”任務(wù),保障了各項工作有序推進(jìn)。
一、上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
(一)公共財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
2020年上半年,全區(qū)實現(xiàn)財政總收入112550萬元,完成年初預(yù)算數(shù)233000萬元的48.3%,滯后序時進(jìn)度1.7個百分點,短收3950萬元;比上年同期129143萬元減收16593萬元,下降12.8%。地方級收入72270萬元,完成年初預(yù)算131200萬元的55.1%,超序時進(jìn)度5.1個百分點,超收6670萬元;比上年同期81377萬元減收9107萬元,下降11.2%。
主要增收因素:中海福建天然氣有限責(zé)任公司(LNG)入庫7391萬元,同比增收6510萬元;福能、龍源、中閩海上風(fēng)電等風(fēng)電類企業(yè)入庫10604萬元,同比增收2140萬元。
主要減收因素:1-6月累計減稅降費14994萬元;免抵調(diào)庫入庫7987萬元,同比減收9013萬元;燃?xì)怆姀S入庫2630萬元;同比減收4229萬元;佳通輪胎(不含調(diào)庫)入庫2705萬元,同比減收2536萬元。
全區(qū)公共財政預(yù)算支出為114373萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級專項),比上年同期113976萬元增支397萬元,增長0.3%。
(二)政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月,全區(qū)政府性基金收入11657萬元,加上市下達(dá)的經(jīng)營性土地出讓區(qū)級分成收入44440萬元,累計完成56097萬元,完成年初預(yù)算的23.9%,滯后序時26.1個百分點,短收61178萬元;比上年同期42141萬元增收13956萬元,增長33.1%。
全區(qū)政府性基金支出147459萬元(含新增專項債券73000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級專項),完成年初預(yù)算234551萬元的62.9%,快序時12.9個百分點,超支30184萬元;比上年同期69312萬元增支78147萬元,增長112.7%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出73268萬元,完成年初預(yù)算160924萬元的45.5%,具體構(gòu)成為:征地和拆遷補償支出1967萬元;城市建設(shè)支出5萬元;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出562萬元;土地開發(fā)支出70734萬元。
(三)社會保險基金收支預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會保險基金收入15463萬元,完成年初預(yù)算37203萬元的41.6%。其中:
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入7083萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8380萬元。
全區(qū)社會保險基金支出17150萬元,完成年初預(yù)算33323萬元的51.5%。其中:
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出8272元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8878萬元。
(四)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算115萬元,尚未實現(xiàn)。
2019年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算結(jié)余100萬元,尚未支出。
二、有關(guān)財政指標(biāo)使用情況說明
(一)公共財政指標(biāo)使用情況
歷年結(jié)轉(zhuǎn)上級專項指標(biāo)使用情況:歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用上級專項指標(biāo)27838萬元,上半年已使用4122萬元,其中:區(qū)本級支出4122萬元。
歷年結(jié)轉(zhuǎn)上級財力指標(biāo)使用情況:歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用上級財力18174萬元,上半年已使用2556萬元,其中:區(qū)本級支出2276萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出280萬元。
歷年結(jié)轉(zhuǎn)本級財力指標(biāo)使用情況:歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用本級財力22006萬元,上半年已使用2058萬元,其中:區(qū)本級支出2003萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出55萬元。
當(dāng)年上級財力使用情況:1-6月份收到上級財力補助34937萬元;上半年已使用11931萬元。其中:區(qū)本級支出11187萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出744萬元。
當(dāng)年上級專項指標(biāo)使用情況:截至6月底,全區(qū)上級專項轉(zhuǎn)移支付收入12657萬元,上半年已使用2394萬元。其中:區(qū)本級支出803萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1591萬元。
當(dāng)年年初預(yù)算項目支出指標(biāo)使用情況:年初預(yù)算共安排項目支出68305萬元,上半年已支出277萬元。
(二)政府性基金指標(biāo)使用情況
歷年結(jié)轉(zhuǎn)本級指標(biāo)使用情況:歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用本級指標(biāo)5647萬元,上半年已使用2825萬元,其中:區(qū)本級支出2574萬元;補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出251萬元。
歷年結(jié)轉(zhuǎn)上級專項指標(biāo)使用情況:歷年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用上級專項指標(biāo)2538萬元,上半年已使用406萬元,其中:區(qū)本級支出219萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出187萬元。
當(dāng)年上級專項指標(biāo)使用情況:截至6月底,上級專項轉(zhuǎn)移支付收入23048萬元,上半年已使用20880萬元,其中:區(qū)本級支出20750萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出130萬元。
當(dāng)年度本級指標(biāo)使用情況:年初預(yù)算共安排項目支出234551萬元,上半年已支出84186萬元。
(三)政府債務(wù)情況
根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年第一批專項債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2020〕3號)、《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年第一批新增一般債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2020〕12號)、《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年第二批專項債務(wù)限額的通知》(閩財債管〔2020〕23號)及《莆田市財政局關(guān)于下達(dá)2020年新增部分地方政府債務(wù)限額的通知》(莆財債管〔2020〕10號)等文件精神,核定我區(qū)(含北岸、湄洲島)2020年上半年新增地方政府債務(wù)限額24.71億元,其中:一般債務(wù)0.87億元,專項債務(wù)23.84億元(以下數(shù)據(jù)均為秀嶼區(qū)本級)。
秀嶼區(qū)本級2020年上半年地方政府債務(wù)限額67.26億元,其中:一般債務(wù)16.05億元,專項債務(wù)51.21億元。
1-6月,秀嶼區(qū)本級共收到地方政府再融資置換債券資金12918萬元(一般債券5740萬元,專項債券7178萬元),已全部用于債務(wù)本金。至6月底,共收到新增專項債券74800萬元,已支出73000萬元,主要用于新建福廈鐵路秀嶼段項目建設(shè)。
至2020年6月,秀嶼區(qū)本級政府性存量債務(wù)余額64.17億元,債務(wù)余額控制在限額之內(nèi)。
(四)土地出讓情況
2020年年初,經(jīng)營性土地計劃出讓13宗1096.1畝,1-6月出讓3宗414.23畝,完成年初計劃的37.8%,滯后序時進(jìn)度12.2個百分點,出讓金額8.52億元,市下?lián)軈^(qū)級經(jīng)營性土地分成收入4.44億元,比上年同期3.36億元增長32.1%。
工業(yè)用地土地出讓年初計劃出讓22宗2445.33畝,1-6月出讓11宗515.05畝,完成年初計劃的21.1%,滯后序時進(jìn)度28.9個百分點,出讓收入1.14億元,比上年同期0.78億元增長46.2%。
三、收支預(yù)算執(zhí)行的主要特點
(一)疫情影響明顯,財政收入減收較多
春節(jié)以來,受新冠肺炎疫情影響,市場不景氣,外貿(mào)需求下降,屬地企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難,加之減稅降費政策的落實,財政收入增收已無可能。上半年,全區(qū)實現(xiàn)財政總收入112550萬元,比上年同期129143萬元減收16593萬元,下降12.8%,降幅低于全市平均水平2.2個百分點,居全市七縣區(qū)第三位,其中:地方級收入72270萬元,比上年同期81377萬元減收9107萬元,下降11.2%,降幅低于全市平均水平0.2個百分點,居全市七縣區(qū)第五位。
全區(qū)稅性收入84778萬元,比上年同期103307萬元減收18529萬元,下降17.9%。稅性比重75.3%,比上年同期比重80%降低4.7個百分點。稅收減收的主要項目:增值稅、個人所得稅、車輛購置稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅,分別減收29980萬元、1940萬元、1502萬元、1905萬元、1728萬元。
非稅收入27772萬元,占財政總收入的24.7%,比上年同期25836萬元增收1936萬元,增長7.5%。財政總收入降幅收窄1.5個百分點,地方級收入降幅收窄2.4個百分點,非稅收入貢獻(xiàn)較多。
(二)收支矛盾突出,部分項目難以及時保障
由于財政減收較大,收支矛盾顯現(xiàn),在資金安排較為困難的時期,優(yōu)先保障抗疫、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、債務(wù)付息等支出,相應(yīng)壓減一般性支出。上半年,全區(qū)公共財政預(yù)算支出為114373萬元,比上年同期113976萬元增支397萬元,增長0.3%。
增支的主要項目:用于疫情防控和企業(yè)紓困的支出較多,其中:突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理增支1876萬元;支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增支512萬元。節(jié)能環(huán)保支出增支1092萬元,增長129%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出增支753萬元,增長43.9%;住房保障支出增支2941萬元,增長380%,主要是個人購房補貼支出3087萬元;自然資源海洋氣象等支出增支5473萬元,增長1013.5%,主要是土地資源儲備支出。
減支的主要項目:教育支出減支2094萬元,下降5.1%;社會保障和就業(yè)支出減支6037萬元,下降26.9%,主要因為科目調(diào)整;衛(wèi)生健康支出減支10479萬元,下降53.3%,主要因為·2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療政府補助區(qū)級配套10954萬元尚未結(jié)算。
四、財政工作主要情況
(一)主動作為,挖掘潛力,緩解疫情帶來的收入壓力
上半年,為了對沖疫情以及減稅降費政策等因素影響,區(qū)財政進(jìn)一步解放思想、主動作為、挖潛增收,積極研判經(jīng)濟(jì)形勢,認(rèn)真研究各類增收政策和措施,堅決堵住稅收征管漏洞,采取加快土地出讓、維護(hù)好總部經(jīng)濟(jì)稅源等一系列措施加強組織收入工作,在各財稅執(zhí)收部門的通力配合下,財政收入總體上呈現(xiàn)出逐月回暖態(tài)勢,當(dāng)月收入從3月份4187萬元、5月份19012萬元,到6月份的19147萬元,逐月恢復(fù);財政收入累計增幅從3月止的-27.3%、4月止的-16.2%,到6月止的-14.8%,逐步回升。
主要措施有:
1.跟蹤法院涉訴資產(chǎn)拍賣清算處置工作。財政、稅務(wù)、法院攜手聯(lián)合,對財產(chǎn)拍賣涉及的稅費、企業(yè)欠稅等情況摸清底數(shù)并分門別類,對未執(zhí)行到位的案件涉稅及時跟進(jìn),掌握動態(tài)。上半年,金泰來公司的紫金城項目、瑞祥安古典家具等完成清算入庫3976萬元。
2.加強拆遷補償款支付管理。針對企業(yè)單位拆遷補償款轉(zhuǎn)至個人賬戶造成國家稅款嚴(yán)重流失問題,聯(lián)合稅務(wù)部門,收集匯總了2017年—2019年征遷項目中涉及企業(yè)單位的征(拆)遷補償款支付情況,初步統(tǒng)計,共支付涉企征遷款約9488萬元,這些款項將作為下一步征稅依據(jù)。
3.繼續(xù)推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì),維護(hù)好平臺經(jīng)濟(jì)稅源。主動服務(wù)現(xiàn)有華峰華錦集團(tuán)等總部企業(yè),6月止華峰入庫11120萬。
(二)科學(xué)統(tǒng)籌,優(yōu)化支出,扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作
今年以來,區(qū)財政切實履行財政職能,堅持有多少錢辦多少事,結(jié)合年度預(yù)算資金統(tǒng)籌謀劃全年工作任務(wù),優(yōu)先保障疫情防控、“六穩(wěn)”“六?!?、“三大攻堅戰(zhàn)”等重點支出,把有限、寶貴的資金用在刀刃上,激發(fā)市場活力。
一是積極籌措資金,切實做好疫情防控。新冠肺炎疫情發(fā)生后,區(qū)財政迅速啟動應(yīng)急處理財政保障機制,對新冠肺炎疫情防控相關(guān)應(yīng)急資金“特事特辦、急事急辦”,開辟“綠色通道”,確保資金及時撥付到位。上半年已累計支出3607萬元,其中:疫情防治人員臨時性工作補助、患者救治費用補助544萬元;防控消殺設(shè)備、試劑等采購601萬元;鄉(xiāng)村衛(wèi)生消殺、環(huán)境整治、復(fù)工復(fù)產(chǎn)獎補等其他支出2462萬元,為秀嶼區(qū)打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)提供堅實的財力保障。
二是支持各項社會保障投入。上半年,衛(wèi)生健康支出9173萬元,提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)至550元·人·年,優(yōu)化基層醫(yī)療服務(wù),改善提升社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療條件,健全醫(yī)藥衛(wèi)生管理體制機制;社會保障和就業(yè)支出16428萬元,累計為本區(qū)99669名60周歲以上老人發(fā)放養(yǎng)老金8867.22萬元,發(fā)放失地農(nóng)民保障金 2147.12萬元。截至6月底,我區(qū)城鄉(xiāng)低保人數(shù)為10711人,其中:城鄉(xiāng)低保對象4160戶10306人,特困對象392戶405人,共發(fā)放城鄉(xiāng)低保補助2814.76萬元,特困對象供養(yǎng)資金417.89萬元。不斷完善城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險、優(yōu)撫撫恤等基本民生政策,合理提高財政補助標(biāo)準(zhǔn),強化基本民生保障,增強民生政策可持續(xù)性。
三是持續(xù)推進(jìn)“三大攻堅戰(zhàn)“”。上半年,累計投入各類扶貧專項資金1684萬元,對已脫貧的貧困村持續(xù)投入,支持發(fā)展,防止返貧。加大生態(tài)保護(hù)力度,支持造林綠化、生態(tài)公益林生態(tài)補償、水土保持、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等生態(tài)環(huán)境綜合治理。上半年累計支出1938萬元,有力地促進(jìn)了生態(tài)文明建設(shè)。強化地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理,全區(qū)政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在核定限額之內(nèi),政府綜合債務(wù)率低于警戒線。推進(jìn)地方政府債劵公開置換工作,保障重點領(lǐng)域合理融資需求。上半年,全區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額641666萬元。省核定的政府債務(wù)限額為672647萬元,債務(wù)余額控制在限額之內(nèi)。
(三)主動出擊,開好前門,積極向上爭取債券資金
今年我區(qū)積極向上爭取債券資金,成效顯著,有力緩解了我區(qū)項目建設(shè)資金壓力。同時,堅持“資金跟著項目走”的原則,及時下達(dá)債券資金,支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極帶動有效投資。
一是新增債券額度爭取工作顯著。上半年,我區(qū)共爭取到新增專項債券資金11.14億元,占全市新增債券額度126.94億元的8.8%,其中:第一批專項債券爭取額度7.48億元,占全市81.47億元的9.2%;第二批專項債券爭取額度3.66億元,占全市45.47億元的8%。
二是向上協(xié)調(diào)再融資債券額度取得突破。我區(qū)2020年到期債券本金11.3億元,到期應(yīng)付債券利息1.81億元(不含2020年新增債券付息0.23億元),因在省政府督辦并要求我區(qū)化解債務(wù)方案中,2020年到期債券只允許申報一般債券再融資進(jìn)行還本,其他還本付息均需安排預(yù)算內(nèi)資金償還。經(jīng)多次溝通協(xié)調(diào)以及省財政廳大力支持,已爭取到5.65億元(已到期債券部分)再融資債券額度,有效緩解我區(qū)今年到期債券還本付息壓力,下一步,將繼續(xù)協(xié)調(diào)爭取更多再融資債券額度。
三是扎實做好棚改專項債券申報工作。牽頭對接住建、發(fā)改部門,發(fā)動區(qū)直有關(guān)單位,群策群力、認(rèn)真梳理上報2020年度棚改專項債券需求,做到應(yīng)報盡報、積極爭取。全區(qū)共6個項目申報棚改專項債券,申報資金需求17.85億元,經(jīng)審核后,最終列入申報計劃項目庫的共4個、資金總額17.05億元。
四是實時跟蹤政策前沿。敏銳把握今年中央新增赤字和特別國債共2萬億的政策動向。實時掌握財政部、省財政廳最新政策動態(tài),做到早部署,早謀劃、早籌備,搭建良好的溝通渠道,以爭取更多的債券份額及政策傾斜,目前全區(qū)共獲得抗疫特別國債6330萬元,一般債券4000萬元,特殊轉(zhuǎn)移支付22445萬元。
(四)深化改革,完善管理,強化資金使用效益
一是壓減不必要支出。比照中央帶頭過緊日子要求,大力壓減本部門非剛性非急需支出;嚴(yán)控因公出國(境)、公務(wù)接待、會議培訓(xùn)和差旅費,確保因公出國(境)經(jīng)費和差旅費經(jīng)費比上年壓減50%以上;公務(wù)接待和會議培訓(xùn)支出比上年壓減60%以上。嚴(yán)格預(yù)算約束,確需當(dāng)年新增的支出,原則上由區(qū)直部門通過年度部門預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)劑解決,不予追加。
二是落實預(yù)算公開。在做好區(qū)級財政收支預(yù)算公開的同時,牽頭組織督促全區(qū)各部門完成2020年財政收支預(yù)算公開工作,自覺接受社會監(jiān)督,讓財政管理在陽光下運行,除涉密部門外,區(qū)直部門單位預(yù)算實現(xiàn)100%公開。
三是利用管理、技術(shù)手段,提高資金效益。鞏固和擴(kuò)大預(yù)算績效工作成效。2020年納入預(yù)算績效考評的資金占年度項目預(yù)算總額的100%(涉密單位除外),不斷完善財政資金使用效益評價機制,促進(jìn)各單位更高效地使用財政資金。充分發(fā)揮集中支付等平臺對財政資金流向的監(jiān)控作用。目前,國庫集中支付實現(xiàn)全區(qū)一級預(yù)算單位和七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中支付全覆蓋,實現(xiàn)了對財政資金動態(tài)監(jiān)控,財政資金更快捷地?fù)芨兜巾椖块_展單位。
五、財政運行存在的主要問題
當(dāng)前,我區(qū)財政運行中存在諸多困難和問題:
一是受疫情和減收等因素共同影響,收支矛盾更加凸顯。在今年形勢下,要完成年初收入任務(wù)目標(biāo)困難很大,年初預(yù)算財力難以保障,雖然爭取到中央財力支持,但財政收支平衡壓力仍然存在,“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆崩^續(xù)面臨挑戰(zhàn)。
二是債務(wù)還本付息壓力大。隨著地方政府存量債務(wù)置換完成,原來存量債務(wù)以債券方式仍然存在,加上每年向上爭取的新增債券,債務(wù)總額越來越大,承擔(dān)還本付息的壓力也越來越大。今年需還本付息總額達(dá)到20153萬元(一般6617萬元;專項13536萬元)。由于財力有限,主要依靠土地出讓收入安排,償債來源單一,按期還本付息的壓力凸顯。
三是預(yù)算部門過“緊日子”意識觀念還需進(jìn)一步加強。各部門追加預(yù)算需求較多,還有各部門單位頻繁出臺增加支出的政策補助,進(jìn)一步加重財政負(fù)擔(dān)。
以上問題亟需我們進(jìn)一步增收節(jié)支,穩(wěn)固收入基礎(chǔ),深化預(yù)算管理改革,提升管理績效,切實提高資金使用效益。
六、下半年財政工作安排
(一)組織收入工作,增強財政綜合實力
積極應(yīng)對財政收入總體減收的形勢,立足財政職能加強組織收入工作。一是落實好已出臺的減稅降費政策,支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),繼續(xù)抓好總部經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)等招商引資工作,鞏固稅源。與稅務(wù)、法院密切協(xié)作,實時跟蹤法院涉訴資產(chǎn)拍賣清算處置工作。二是加大非稅收入征管力度,非稅收入是我區(qū)財政收入的重要組成部分,繼續(xù)抓好非稅收入組織工作,做到應(yīng)收盡收。三是盤活土地資源,加強土地收儲工作,把握好土地出讓時機和節(jié)奏,增加土地出讓收入,最大限度提高土地增值收益。四是區(qū)直各單位密切配合,多渠道繼續(xù)向上爭取政策和資金支持,緩解財政支出壓力。
(二)壓減一般性支出,重點保障“三保”支出
堅持以收定支,嚴(yán)控支出規(guī)模,杜絕超越財力的安排支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理把握支出節(jié)奏和力度,努力壓減一般性支出,加大對存量資金的清理力度,壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模,統(tǒng)籌一般公共預(yù)算資金和上級轉(zhuǎn)移支付,集中財力保障好疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”、三大攻堅戰(zhàn)等重點領(lǐng)域支出,加大對基層運轉(zhuǎn)的保障力度,重點向基本民生傾斜。
(三)深化財稅改革,提高資金使用績效
繼續(xù)開展政府綜合財務(wù)報告試編工作,深化政府綜合財務(wù)報告制度改革。完善預(yù)算績效管理制度,深入開展預(yù)算項目資金的績效評價工作,構(gòu)建資金使用績效考核結(jié)果與部門預(yù)算編制掛鉤機制。推進(jìn)績效評價結(jié)果有效應(yīng)用,將績效目標(biāo)完成情況作為下一年度預(yù)算的重要依據(jù)。加大財政政策執(zhí)行情況監(jiān)督力度和專項資金監(jiān)督檢查力度,促進(jìn)專項資金盡快落實到具體項目。確保財政資金安全、規(guī)范、高效使用,切實提高資金的使用績效。
(四)完善財政制度,強化財會監(jiān)督管理
一是執(zhí)行《預(yù)算法》及有關(guān)規(guī)定,強化債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制及應(yīng)急處置機制,完善債務(wù)報告和公開制度,妥善處理存量債務(wù)和在建項目后續(xù)融資,構(gòu)建管理規(guī)范、風(fēng)險可控的政府舉債融資機制,增強財政可持續(xù)性。二是健全預(yù)算制度,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,細(xì)化預(yù)算編制,加強預(yù)算審核,提高預(yù)算執(zhí)行約束力,無預(yù)算不得支出,強化對預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)督與控制。確保各項重點支出及時保障到位,防范財政支出風(fēng)險。三是加快組織整改落實巡視和審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,早整改早落實,全面規(guī)范財政收支工作,不斷提高財政管理水平。
各位副主任、各位委員,面對當(dāng)前嚴(yán)峻的財政收入形勢,我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受區(qū)人大常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督,從改革發(fā)展穩(wěn)定大局出發(fā),堅持向內(nèi)挖潛、優(yōu)化結(jié)構(gòu),把過“緊日子”的工作要求落實落細(xì),繼續(xù)不折不扣落實減稅降費政策,集中財力統(tǒng)籌支持疫情防控、“六穩(wěn)”“六?!钡戎攸c任務(wù),確保決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官,奮力奪取疫情防控和實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)雙勝利。
以上報告,請予審議。
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